La nueva sección Bank Accounts amplía la integración de las cuentas bancarias con Contabilidad, permitiendo consultar su información financiera, revisar sus movimientos y registrar transacciones bancarias directamente como ingresos, egresos o nóminas.
Información de cuentas bancarias
- Las cuentas conectadas se muestran con su saldo y pueden filtrarse por tipo mediante Types, diferenciando cuentas de depósito, crédito e inversión.
- Cada cuenta reúne la información proporcionada por el banco, incluyendo entidad financiera, tipo de cuenta, número, titular, saldo disponible y saldo actual. En las tarjetas de crédito también se muestra el límite de crédito.
Cuentas de depósito y de crédito: transacciones
- Las cuentas de depósito y crédito incorporan una sección de Transactions, con filtros por Categories, Types y rango de fechas.
- Cada movimiento bancario muestra información como el comercio, tipo de movimiento, categoría, información asociada e importe.
- Las transacciones bancarias pueden registrarse directamente en Contabilidad mediante Register income, Register expense o Register payroll. El formulario correspondiente se abre con el importe y la fecha del movimiento ya cargados, manteniendo el registro contable vinculado con la transacción bancaria.
- Según se trate de una entrada o una salida de dinero, se ofrecen las opciones correspondientes para registrarla como ingreso o egreso.
- Void for financial records permite excluir una transacción de los registros financieros y volver a incluirla posteriormente cuando sea necesario.
Trabajar con varias transacciones a la vez
- Se incorporó la posibilidad de gestionar varias transacciones bancarias a la vez. La selección múltiple permite registrar ingresos o egresos en conjunto, así como excluir o volver a incluir varios movimientos en los registros financieros.
- Cuando una selección contiene tanto entradas como salidas, Register incomes and expenses permite registrar ambos tipos en una misma acción.
- La selección se limita a las transacciones sobre las que se puede actuar, como aquellas que ya están liquidadas y todavía no han sido registradas en Contabilidad.
- Para evitar acciones incompatibles, las opciones correspondientes permanecen deshabilitadas cuando una selección mezcla transacciones anuladas y en uso.
Cuentas de depósito y de crédito: resumen mensual
- El nuevo Monthly Summary muestra, para cada mes, el Money in y Money out de las cuentas de depósito y crédito.
Cuentas de inversión: rendimiento
- Las cuentas de inversión incorporan Best Performance, con los valores que presentan mejor rendimiento, mostrando su nombre, símbolo, valor actual y ganancia.
Acciones sobre las conexiones
- La gestión de conexiones se concentra en Actions, desde donde se pueden conectar o recuperar cuentas, retirar una conexión mediante Unplug y acceder a Mapping of transaction categories para relacionar las categorías bancarias con las utilizadas en Contabilidad.
Esta integración permite trabajar con la información bancaria y contable de forma más conectada, facilitando la consulta de saldos y movimientos, el registro contable de transacciones bancarias y la gestión conjunta de varios movimientos desde el nuevo Dashboard.